Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 128 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 590 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 892 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 892 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 186 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 527 График
кредитных организаций 11504 15 427 График
прочих резидентов 11505 3 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 427 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 240 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 240 График
Итого по разделу 1 11000 43 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 185 График
Итого по разделу 2 12000 88 076 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 461 График
Итого по разделу 3 13000 1 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 211 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 213 807 График
Итого по разделу 5 15000 213 807 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 450 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 801 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 653 График
Итого по разделу 6 16000 22 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
Итого по разделу 7 17000 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 528 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 237 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 369 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 417 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 417 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 398 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 413 График
Итого по разделу 1 21000 20 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 134 График
Итого по разделу 2 22000 64 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 132 График
прочих нерезидентов 23104 2 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 473 График
Итого по разделу 3 23000 2 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 217 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 637 График
Итого по разделу 4 24000 217 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 182 График
форварды 25202 412 График
опционы 25203 323 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 975 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 899 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 569 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 569 График
Итого по разделу 5 25000 27 468 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 162 График
Евро 26102 5 297 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 465 График
по Швейцарским франкам 26304 256 График
по Японским иенам 26305 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 627 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 675 График
Аудит 26408 105 График
Страхование 26410 797 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 390 График
Итого по разделу 6 26000 35 043 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 40 График
Итого по разделу 8 28000 40 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 134 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 263 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 282 621 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 366 884 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 366 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.