Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 581 График
кредитным организациям 11118 46 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 218 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 401 График
кредитных организаций 11504 14 434 График
прочих нерезидентов 11508 80 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 915 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 138 График
Итого по разделу 1 11000 37 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 914 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 914 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 21 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 619 График
Итого по разделу 5 15000 51 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 2 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 832 График
Итого по разделу 6 16000 10 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 373 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 121 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 236 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 531 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 4 243 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 243 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 121 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 141 График
Итого по разделу 1 21000 18 178 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 877 График
Итого по разделу 2 22000 11 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 547 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 547 График
Итого по разделу 3 23000 547 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 956 График
Итого по разделу 4 24000 50 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 45 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 45 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 344 График
форварды 25202 178 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 512 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 818 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 837 График
Итого по разделу 5 25000 7 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 950 График
Евро 26102 4 720 График
Швейцарских франков 26104 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 279 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 1 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 857 График
по Швейцарским франкам 26304 337 График
по Японским иенам 26305 411 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 012 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 813 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 570 График
Страхование 26410 654 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 292 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 630 График
Итого по разделу 6 26000 33 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 992 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 992 График
Итого по разделу 8 28000 992 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 055 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 123 208 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 200 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.