Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 670 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 391 График
кредитным организациям 11118 1 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 596 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 596 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 График
кредитных организаций 11504 54 346 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 440 График
Итого по разделу 1 11000 145 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 476 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 944 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 944 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 418 График
Итого по символам 12401-12407 12400 418 График
Итого по разделу 2 12000 47 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 641 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 641 График
Итого по разделу 3 13000 6 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 284 График
Итого по разделу 5 15000 100 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 График
По другим операциям 16203 8 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 938 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 60 898 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 836 График
Итого по разделу 6 16000 72 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 197 График
Другие доходы 17306 4 067 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 266 График
Итого по разделу 7 17000 5 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 376 108 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 866 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 197 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 579 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 785 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 785 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 945 График
Итого по символам 21401-21417 21400 945 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 388 График
Нерезидентов 21602 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 503 График
Итого по разделу 1 21000 53 009 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 519 График
Итого по разделу 2 22000 10 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 558 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 558 График
Итого по разделу 3 23000 3 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 График
от кредитных организаций 24102 99 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 344 График
Итого по разделу 4 24000 99 344 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 684 График
форварды 25202 1 044 График
опционы 25203 395 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 551 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 680 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 67 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 797 График
Итого по разделу 5 25000 72 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 369 График
Евро 26102 14 497 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 126 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 График
по Евро 26302 3 895 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 173 График
по Швейцарским франкам 26304 1 042 График
по Японским иенам 26305 1 799 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 2 607 График
Палладия 26404 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 616 График
Аудит 26408 521 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 078 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 541 График
Итого по разделу 6 26000 124 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 25 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 139 График
Итого по разделу 8 28000 2 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 299 495 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 363 048 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 365 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.