Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 401 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 867 График
кредитным организациям 11118 77 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 672 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 672 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 063 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 063 График
Итого по разделу 1 11000 31 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 398 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 7 511 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 836 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 836 График
Итого по разделу 3 13000 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 979 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 208 График
Итого по разделу 5 15000 13 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 951 График
Итого по разделу 6 16000 15 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 322 График
Итого по символам 17101-17103 17100 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 850 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 326 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 025 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 477 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 477 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 246 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 269 График
Итого по разделу 1 21000 10 379 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 765 График
Итого по разделу 2 22000 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 155 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 155 График
Итого по разделу 3 23000 155 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 12 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 856 График
Итого по разделу 4 24000 12 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 109 График
форварды 25202 160 График
опционы 25203 129 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 762 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 235 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 235 График
Итого по разделу 5 25000 17 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 619 График
Евро 26102 3 725 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 274 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 753 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 154 График
по Швейцарским франкам 26304 112 График
по Японским иенам 26305 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 540 График
Палладия 26404 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 280 График
Страхование 26410 499 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 214 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 835 График
Итого по разделу 6 26000 26 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 837 График
Итого по разделу 8 28000 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 952 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 69 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 69 933 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 189 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.