Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 706 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 488 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 761 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 539 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 539 График
Итого по разделу 1 11000 21 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 666 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 10 339 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 770 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 770 График
Итого по разделу 3 13000 770 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 231 График
Итого по разделу 5 15000 24 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 386 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 386 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 503 График
Итого по разделу 6 16000 10 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 176 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 189 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 328 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 478 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 915 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 255 График
Итого по символам 21801-21804 21800 255 График
Итого по разделу 1 21000 9 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 061 График
Итого по разделу 2 22000 6 061 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 140 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 140 График
Итого по разделу 3 23000 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 396 График
от кредитных организаций 24102 22 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 688 График
Итого по разделу 4 24000 22 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 92 График
форварды 25202 141 График
опционы 25203 24 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 498 График
Итого по разделу 5 25000 9 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 643 График
Евро 26102 1 707 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 244 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 992 График
по Евро 26302 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 163 График
по Швейцарским франкам 26304 127 График
по Японским иенам 26305 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 501 График
Палладия 26404 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 256 График
Страхование 26410 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 754 График
Итого по разделу 6 26000 16 855 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 237 График
Итого по разделу 8 28000 237 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 213 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 625 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.