Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 987 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 1 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 031 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 956 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 956 График
Итого по разделу 1 11000 64 137 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 842 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 230 График
Итого по разделу 2 12000 44 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 744 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 744 График
Итого по разделу 3 13000 3 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 202 График
Итого по разделу 5 15000 57 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 6 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 909 График
Итого по разделу 6 16000 58 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 162 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 228 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 935 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 935 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 805 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 805 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 147 График
Итого по разделу 1 21000 29 145 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 315 График
Итого по разделу 2 22000 21 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 835 График
Итого по разделу 3 23000 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 256 График
от кредитных организаций 24102 58 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 547 График
Итого по разделу 4 24000 59 547 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 147 График
форварды 25202 713 График
опционы 25203 95 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 415 График
Итого по разделу 5 25000 59 757 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 051 График
Евро 26102 6 031 График
Швейцарских франков 26104 170 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 750 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 600 График
по Евро 26302 2 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 241 График
по Швейцарским франкам 26304 340 График
по Японским иенам 26305 1 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 2 032 График
Палладия 26404 136 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 151 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 679 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 288 График
Итого по разделу 6 26000 54 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 550 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 550 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 644 График
Итого по разделу 8 28000 644 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 225 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.