Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 350 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 765 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 386 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 726 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 726 График
Итого по разделу 1 11000 28 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 421 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 164 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 209 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 209 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 13 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 948 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 948 График
Итого по разделу 3 13000 1 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 268 График
Итого по разделу 5 15000 18 268 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 313 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 771 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 837 График
Итого по разделу 6 16000 21 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 92 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 506 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 506 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 959 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 012 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 012 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 289 График
Итого по символам 21801-21804 21800 289 График
Итого по разделу 1 21000 12 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 295 График
Итого по разделу 2 22000 4 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 351 График
Итого по разделу 3 23000 351 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 228 График
от кредитных организаций 24102 17 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 995 График
Итого по разделу 4 24000 17 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 График
форварды 25202 296 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 708 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 540 График
Итого по разделу 5 25000 22 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 037 График
Евро 26102 3 034 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 270 График
Итого по символам 26201-26203 26200 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 1 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 863 График
по Швейцарским франкам 26304 160 График
по Японским иенам 26305 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 761 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 1 054 График
Палладия 26404 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 544 График
Аудит 26408 93 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 448 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 941 График
Итого по разделу 6 26000 25 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 286 График
Итого по разделу 8 28000 286 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 790 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 876 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.