Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 513 График
кредитным организациям 11118 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 587 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 652 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 652 График
Итого по разделу 1 11000 13 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 438 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 438 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 График
Итого по разделу 2 12000 5 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 723 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 723 График
Итого по разделу 3 13000 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 037 График
Итого по разделу 5 15000 9 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 816 График
Итого по символам 16201-16203 16200 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 678 График
Итого по разделу 6 16000 8 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 33 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 467 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 467 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 135 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 График
Итого по разделу 1 21000 5 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 617 График
Итого по разделу 2 22000 1 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 График
от кредитных организаций 24102 8 540 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 566 График
Итого по разделу 4 24000 8 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 111 График
опционы 25203 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 740 График
Итого по разделу 5 25000 6 885 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 994 График
Евро 26102 1 528 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 134 График
Итого по символам 26201-26203 26200 134 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 158 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 238 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 484 График
Палладия 26404 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 268 График
Страхование 26410 173 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 371 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 554 График
Итого по разделу 6 26000 11 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 График
Итого по разделу 8 28000 72 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 313 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.