Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 828 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 218 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 851 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 809 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 973 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 973 График
Итого по разделу 1 11000 45 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 738 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 30 530 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 182 График
Итого по разделу 3 13000 3 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 707 График
Итого по разделу 5 15000 34 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 179 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 245 График
Итого по разделу 6 16000 39 070 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 271 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 959 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 865 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 447 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 728 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 775 График
Итого по символам 21801-21804 21800 775 График
Итого по разделу 1 21000 20 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 055 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 055 График
Итого по разделу 2 22000 13 055 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 668 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 668 График
Итого по разделу 3 23000 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 340 График
от кредитных организаций 24102 36 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 301 График
Итого по разделу 4 24000 38 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 100 График
форварды 25202 495 График
опционы 25203 79 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 074 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 008 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 008 График
Итого по разделу 5 25000 41 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 172 График
Евро 26102 4 503 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 2 019 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 549 График
по Швейцарским франкам 26304 252 График
по Японским иенам 26305 778 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 719 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 1 543 График
Палладия 26404 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 855 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 799 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 392 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 201 График
Итого по разделу 6 26000 39 150 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 550 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 550 График
Итого по разделу 7 27000 550 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 194 График
Итого по разделу 8 28000 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 875 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 550 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 494 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.