Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 797 График
кредитным организациям 11118 539 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 340 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 519 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 867 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 867 График
Итого по разделу 1 11000 17 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 График
Итого по разделу 2 12000 6 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 727 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 877 График
Итого по разделу 3 13000 1 877 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 283 График
Итого по разделу 5 15000 10 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 991 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 013 График
Итого по разделу 6 16000 26 872 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 58 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 677 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 032 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 967 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 967 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 184 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 6 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 819 График
Итого по разделу 2 22000 819 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 709 График
от кредитных организаций 24102 9 994 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 703 График
Итого по разделу 4 24000 10 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 164 График
опционы 25203 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 083 График
Итого по разделу 5 25000 26 356 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 308 График
Евро 26102 1 643 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 285 График
Итого по символам 26201-26203 26200 285 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 График
по Евро 26302 1 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 957 График
по Швейцарским франкам 26304 147 График
по Японским иенам 26305 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 665 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 863 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 420 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 277 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 160 График
Итого по разделу 6 26000 17 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 480 График
Итого по разделу 8 28000 480 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 145 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 955 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.