Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 938 График
кредитным организациям 11118 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 340 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 056 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 056 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 110 График
Итого по разделу 1 11000 30 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 662 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 11 618 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 968 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 727 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 695 График
Итого по разделу 3 13000 3 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 870 График
Итого по разделу 5 15000 13 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 249 График
Итого по разделу 6 16000 34 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 261 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 425 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 10 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 536 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 536 График
Итого по разделу 2 22000 2 536 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 226 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 График
Итого по разделу 3 23000 226 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 266 График
от кредитных организаций 24102 14 145 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 411 График
Итого по разделу 4 24000 15 411 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 289 График
опционы 25203 53 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 341 График
Итого по разделу 5 25000 34 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 824 График
Евро 26102 2 534 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 419 График
Итого по символам 26201-26203 26200 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 1 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 814 График
по Швейцарским франкам 26304 188 График
по Японским иенам 26305 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 1 263 График
Палладия 26404 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 657 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 763 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 839 График
Итого по разделу 6 26000 26 951 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 919 График
Итого по разделу 8 28000 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 400 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 90 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 067 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 575 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.