Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 252 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 252 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 660 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 660 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 208 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 208 График
Итого по разделу 1 11000 6 707 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 7 076 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 312 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 465 График
Итого по разделу 5 15000 14 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 446 График
Итого по символам 16201-16203 16200 446 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 435 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 435 График
Итого по разделу 6 16000 10 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 783 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 437 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 227 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 253 График
Итого по разделу 1 21000 1 864 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 529 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 529 График
Итого по разделу 2 22000 3 529 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 195 График
Итого по разделу 3 23000 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 848 График
от кредитных организаций 24102 13 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 392 График
Итого по разделу 4 24000 14 392 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 График
форварды 25202 61 График
опционы 25203 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 655 График
Итого по разделу 5 25000 12 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 064 График
Евро 26102 802 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 880 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 График
Итого по символам 26201-26203 26200 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 842 График
по Швейцарским франкам 26304 60 График
по Японским иенам 26305 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 442 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 155 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 453 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 264 График
Итого по разделу 6 26000 7 843 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 455 График
Итого по разделу 8 28000 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 221 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 069 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 842 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.