Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 850 График
кредитным организациям 11118 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 208 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 208 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 604 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 280 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 280 График
Итого по разделу 1 11000 22 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 756 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 372 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 График
Итого по разделу 2 12000 16 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 279 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 696 График
Итого по разделу 5 15000 45 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 535 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 535 График
Итого по разделу 6 16000 25 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 57 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 597 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 531 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 111 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 574 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 989 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 119 График
Итого по разделу 1 21000 6 687 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 510 График
Итого по разделу 2 22000 5 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 261 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 261 График
Итого по разделу 3 23000 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 981 График
от кредитных организаций 24102 44 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 906 График
Итого по разделу 4 24000 45 906 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 154 График
форварды 25202 264 График
опционы 25203 37 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 936 График
Итого по разделу 5 25000 27 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 227 График
Евро 26102 2 334 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 371 График
Итого по символам 26201-26203 26200 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 147 График
по Евро 26302 1 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 860 График
по Швейцарским франкам 26304 207 График
по Японским иенам 26305 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 402 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 600 График
Аудит 26408 333 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 789 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 364 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 730 График
Итого по разделу 6 26000 24 976 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 170 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 170 График
Итого по разделу 7 27000 191 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 702 График
Итого по разделу 8 28000 702 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 191 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 110 930 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.