Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 289 График
кредитным организациям 11118 2 322 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 446 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 6 714 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 814 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 814 График
Итого по разделу 1 11000 25 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 517 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 345 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 345 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 График
Итого по разделу 2 12000 14 194 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 500 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 500 График
Итого по разделу 3 13000 2 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 769 График
Итого по разделу 5 15000 9 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
По другим операциям 16203 1 526 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 533 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 204 График
Итого по разделу 6 16000 13 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 164 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 142 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 459 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 554 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 917 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 2 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 970 График
Итого по разделу 2 22000 2 970 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 84 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 График
Итого по разделу 3 23000 84 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 303 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 676 График
Итого по разделу 4 24000 9 676 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 396 График
опционы 25203 57 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 056 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 056 График
Итого по разделу 5 25000 15 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 757 График
Евро 26102 2 929 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 430 График
Итого по символам 26201-26203 26200 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 1 436 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 604 График
по Швейцарским франкам 26304 164 График
по Японским иенам 26305 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 816 График
Палладия 26404 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 981 График
Аудит 26408 262 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 173 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 792 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 001 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 159 График
Итого по разделу 6 26000 32 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 261 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 188 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.