Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 045 График
кредитным организациям 11118 2 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 195 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 174 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 174 График
Итого по разделу 1 11000 20 404 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 699 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 487 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 487 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 205 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 8 497 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 129 График
Итого по разделу 3 13000 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 47 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 702 График
Итого по разделу 5 15000 5 702 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 953 График
Итого по символам 16201-16203 16200 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 342 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 342 График
Итого по разделу 6 16000 9 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 901 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 132 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 561 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 561 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 2 296 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 637 График
Итого по разделу 2 22000 1 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 График
Итого по разделу 3 23000 77 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 311 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 876 График
Итого по разделу 4 24000 7 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 284 График
опционы 25203 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 377 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 411 График
Итого по разделу 5 25000 8 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 666 График
Евро 26102 2 202 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 315 График
Итого по символам 26201-26203 26200 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 1 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 552 График
по Швейцарским франкам 26304 108 График
по Японским иенам 26305 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 872 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 1 371 График
Палладия 26404 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 801 График
Аудит 26408 262 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 592 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 916 График
Итого по разделу 6 26000 22 009 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 750 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 683 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБУС (рег.№2438) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.