Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 051 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 258 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 637 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 637 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 21 727 График
прочих резидентов 11605 479 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 206 График
Итого по разделу 1 11000 247 745 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 398 700 График
гражданам (физическим лицам) 15115 106 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 505 152 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 15 287 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 15 287 График
Итого по разделу 5 15000 520 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 496 842 График
гражданам (физическим лицам) 17115 30 144 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 526 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 3 965 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 3 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 4 191 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 4 191 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 545 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
прочих резидентов 17505 16 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 16 График
Итого по разделу 7 17000 535 703 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 303 887 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 161 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 161 График
Итого по разделу 2 22000 162 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 587 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 587 График
Итого по разделу 4 24000 1 587 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 566 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 105 623 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 508 417 График
Итого по разделу 6 26000 614 606 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 324 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 390 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 778 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 887 График
индивидуальных предпринимателей 27203 194 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 748 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 829 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 145 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 559 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 704 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 244 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 167 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 411 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 770 График
индивидуальным предпринимателям 27803 140 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 910 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 11 623 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 580 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 224 График
Итого по разделу 7 27000 23 867 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 128 827 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 307 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 60 412 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 200 546 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 160 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 160 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 38 График
Итого по разделу 8 28000 200 744 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 840 966 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 144 853 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 148 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 65 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 213 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 452 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 527 График
индивидуальных предпринимателей 31318 142 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 9 659 График
негосударственных финансовых организаций 31411 952 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 324 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 22 График
кредитных организаций 31415 3 172 График
Банка России 31417 4 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 14 133 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 12 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 12 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 526 График
нерезидентов 31602 13 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 539 График
Итого по разделу 1 31000 48 018 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
Минфина России 32301 223 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 223 График
Итого по разделу 2 32000 223 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 58 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 58 График
Итого по разделу 3 33000 58 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 2 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 4 427 График
прочих резидентов 34405 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 428 График
Итого по разделу 4 34000 4 430 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 560 081 График
гражданам (физическим лицам) 37115 104 652 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 664 733 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 18 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 18 График
Итого по разделу 7 37000 664 751 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 362 851 График
гражданам (физическим лицам) 38115 31 717 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 394 568 График
в кредитных организациях 38215 473 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 473 График
в кредитных организациях 38302 2 433 График
в банках-нерезидентах 38303 623 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 3 056 График
прочих резидентов 38505 13 744 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 13 744 График
Итого по разделу 8 38000 411 841 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 129 321 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 1 723 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 723 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 9 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 9 График
Итого по разделу 2 42000 1 732 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 243 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 117 881 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 495 029 График
Итого по разделу 6 46000 613 153 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 265 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 664 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 418 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 402 График
другие комиссионные расходы 47109 9 195 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 944 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 129 140 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 165 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 59 881 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 190 186 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 График
Итого по разделу 7 47000 203 149 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 462 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 658 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 39 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 159 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 14 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 62 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 56 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 132 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 396 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 946 График
амортизация по нематериальным активам 48303 159 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 501 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 566 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 010 График
служебные командировки 48405 20 График
охрана 48406 1 672 График
реклама 48407 67 График
представительские расходы 48408 56 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 739 График
страхование 48412 3 465 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 389 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 913 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 906 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 740 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 740 График
Итого по разделу 8 48000 49 438 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 867 472 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 996 793 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 060 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 554 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 554 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 145 506 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 20 069 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 20 069 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 16 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 16 График
Итого по разделу 1 71000 20 085 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 34 189 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 34 189 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 141 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 141 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 13 744 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 13 744 График
Итого по разделу 2 72000 48 074 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 27 989 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 117 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.