Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 545 573 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 547 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 70 548 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 245 График
прочих резидентов 11605 834 График
прочих нерезидентов 11608 23 979 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 606 График
Итого по разделу 1 11000 642 939 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 378 342 График
индивидуальным предпринимателям 15114 257 График
гражданам (физическим лицам) 15115 104 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 483 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
Итого по разделу 5 15000 2 483 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 126 269 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 485 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 485 График
Итого по разделу 1 21000 6 485 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 6 615 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 709 График
прочих резидентов 22305 55 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 7 379 График
Итого по разделу 2 22000 7 379 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 438 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 438 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 1 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 1 График
Итого по разделу 3 23000 439 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 310 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 310 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 8 043 График
нерезидентов 24402 15 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 8 058 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 11 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 11 График
Итого по разделу 4 24000 8 379 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 579 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 583 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 247 868 График
Евро 26202 112 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 500 График
Швейцарских франков 26204 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 361 065 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 665 962 График
по Евро 26302 400 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 970 График
по Швейцарским франкам 26304 4 278 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 072 694 График
Итого по разделу 6 26000 3 436 342 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 441 График
индивидуальных предпринимателей 27103 172 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 908 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 521 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 090 График
индивидуальных предпринимателей 27203 859 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 288 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 843 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 268 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 4 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 73 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 77 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 176 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 36 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 212 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 176 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 42 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 218 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 975 График
индивидуальным предпринимателям 27803 275 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 250 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 17 588 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 011 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 20 613 График
Итого по разделу 7 27000 53 450 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 441 286 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 437 955 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 879 241 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 391 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 391 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 455 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 455 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 21 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 21 График
Итого по разделу 8 28000 880 108 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 392 582 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 518 851 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 320 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 320 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 109 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 109 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 37 064 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 102 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 14 601 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 59 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 3 293 График
кредитных организаций 31415 29 117 График
Банка России 31417 44 025 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 76 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 22 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 22 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 83 233 График
нерезидентов 31602 712 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 83 945 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 730 График
по векселям 31804 1 076 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 806 График
Итого по разделу 1 31000 224 427 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 602 График
Банка России 32317 401 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 003 График
Итого по разделу 2 32000 1 003 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 8 763 График
прочих нерезидентов 34408 7 123 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 15 886 График
Итого по разделу 4 34000 15 886 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 600 217 График
индивидуальным предпринимателям 37114 95 График
гражданам (физическим лицам) 37115 130 520 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 730 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 26 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 26 График
Итого по разделу 7 37000 3 730 858 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 972 174 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 35 577 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 35 577 График
Итого по разделу 1 41000 35 577 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 130 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 11 График
прочих резидентов 42305 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 142 График
Итого по разделу 2 42000 142 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 1 440 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 440 График
Итого по разделу 3 43000 1 440 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 4 285 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 285 График
Итого по разделу 5 45000 4 285 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 098 График
Евро 46102 191 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 293 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 278 197 График
Евро 46202 119 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 484 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 398 243 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 596 606 График
по Евро 46302 420 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 731 График
по Швейцарским франкам 46304 4 493 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 023 648 График
Итого по разделу 6 46000 3 423 184 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 408 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 020 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 341 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 95 График
другие комиссионные расходы 47109 14 112 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 976 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 448 086 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 467 641 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 915 727 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 86 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 67 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 153 График
Итого по разделу 7 47000 937 856 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 442 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 753 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 278 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 97 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 570 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 15 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 211 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 252 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 478 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 411 График
амортизация по нематериальным активам 48303 348 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 759 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 580 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 601 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 863 График
служебные командировки 48405 83 График
охрана 48406 5 339 График
реклама 48407 325 График
представительские расходы 48408 112 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 425 График
аудит 48410 956 График
страхование 48412 12 815 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 399 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 247 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 745 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 419 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 449 График
Итого по разделу 8 48000 94 001 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 496 485 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 468 659 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 949 808 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 8 850 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 972 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 69 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 17 891 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 940 958 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 48 509 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 74 График
прочих резидентов 71305 609 График
прочих нерезидентов 71308 47 500 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 96 692 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 5 229 График
основные средства 71903 22 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 5 251 График
Итого по разделу 1 71000 101 943 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 63 072 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 42 График
прочих резидентов 72305 836 График
прочих нерезидентов 72308 76 537 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 140 487 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 6 615 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 709 График
прочих резидентов 72405 49 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 7 373 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 88 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 88 График
Итого по разделу 2 72000 147 948 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 46 005 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 986 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.