Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 281 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 836 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 35 679 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 245 График
прочих резидентов 11605 443 График
прочих нерезидентов 11608 10 869 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 236 График
Итого по разделу 1 11000 329 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 730 969 График
индивидуальным предпринимателям 15114 257 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 754 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 1 754 633 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 084 160 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 6 615 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 709 График
прочих резидентов 22305 4 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 7 328 График
Итого по разделу 2 22000 7 328 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 438 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 438 График
Итого по разделу 3 23000 438 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 864 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 864 График
Итого по разделу 4 24000 2 883 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 763 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 69 120 График
Евро 26202 59 246 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Швейцарских франков 26204 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 128 403 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 880 151 График
по Евро 26302 138 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 737 График
по Швейцарским франкам 26304 1 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 020 532 График
Итого по разделу 6 26000 1 149 698 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 763 График
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 406 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 254 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 776 График
индивидуальных предпринимателей 27203 447 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 534 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 951 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 534 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 44 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 47 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 18 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 19 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 37 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 988 График
индивидуальным предпринимателям 27803 134 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 122 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 9 414 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 846 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 266 График
Итого по разделу 7 27000 23 795 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 361 500 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 434 445 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 795 945 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 202 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 202 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 455 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 455 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 20 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 20 График
Итого по разделу 8 28000 796 622 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 980 764 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 064 924 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 301 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 301 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 138 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 693 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 947 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 778 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 25 477 График
Банка России 31417 8 995 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 34 472 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 329 График
нерезидентов 31602 347 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 676 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 399 График
по векселям 31804 1 076 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 475 График
Итого по разделу 1 31000 108 713 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 512 График
Банка России 32317 84 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 596 График
Итого по разделу 2 32000 596 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 4 293 График
прочих нерезидентов 34408 3 333 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 626 График
Итого по разделу 4 34000 7 626 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 847 569 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 График
гражданам (физическим лицам) 37115 21 217 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 868 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 14 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 14 График
Итого по разделу 7 37000 1 868 811 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 985 746 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 35 577 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 35 577 График
Итого по разделу 1 41000 35 577 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 130 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 11 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 141 График
Итого по разделу 2 42000 141 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 1 439 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 439 График
Итого по разделу 3 43000 1 439 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 4 378 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 378 График
Итого по разделу 5 45000 4 378 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 284 График
Евро 46102 137 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 425 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 57 528 График
Евро 46202 45 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 102 901 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 891 389 График
по Евро 46302 147 830 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 600 График
по Швейцарским франкам 46304 1 470 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 041 289 График
Итого по разделу 6 46000 1 144 615 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 141 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 377 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 889 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 31 График
другие комиссионные расходы 47109 7 228 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 666 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 367 014 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 434 717 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 801 731 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 16 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 67 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 83 График
Итого по разделу 7 47000 811 480 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 706 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 337 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 624 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 701 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 15 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 118 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 143 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 276 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 204 График
амортизация по нематериальным активам 48303 154 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 358 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 357 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 631 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 103 График
служебные командировки 48405 59 График
охрана 48406 2 663 График
реклама 48407 120 График
представительские расходы 48408 41 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 518 График
страхование 48412 5 905 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 086 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 810 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 293 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 339 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 339 График
Итого по разделу 8 48000 43 967 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 041 597 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 027 343 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 581 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 719 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 719 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 33 862 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 17 801 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 74 График
прочих резидентов 71305 335 График
прочих нерезидентов 71308 6 538 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 24 748 График
Итого по разделу 1 71000 24 748 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 19 533 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 42 График
прочих резидентов 72305 316 График
прочих нерезидентов 72308 23 673 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 43 564 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 6 615 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 709 График
прочих резидентов 72405 3 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 7 327 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 73 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 73 График
Итого по разделу 2 72000 50 964 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 26 216 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.