Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 332 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 446 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 332 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 14 130 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 277 График
кредитных организаций 11604 832 График
прочих нерезидентов 11608 12 199 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 438 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 25 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 25 График
Итого по разделу 1 11000 361 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 863 049 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 896 923 График
Итого по разделу 5 15000 1 896 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 258 185 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 221 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 221 График
Итого по разделу 2 22000 221 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 555 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 555 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 5 178 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 5 178 График
Итого по разделу 4 24000 6 733 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 График
Итого по разделу 5 25000 313 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 674 График
Евро 26102 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 924 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 224 997 График
Евро 26202 57 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Швейцарских франков 26204 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 282 344 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 179 195 График
по Евро 26302 197 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 603 График
по Швейцарским франкам 26304 3 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 380 569 График
Итого по разделу 6 26000 1 663 837 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 945 График
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 469 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 497 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 025 График
индивидуальных предпринимателей 27203 266 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 602 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 893 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 614 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 296 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 910 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 7 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 21 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 28 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 345 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 7 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 352 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 191 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 191 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 13 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 118 График
индивидуальным предпринимателям 27803 121 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 239 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 10 783 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 956 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 157 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 930 График
Итого по разделу 7 27000 28 053 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 51 915 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 475 130 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 527 045 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 285 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 285 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 109 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 109 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 16 График
Итого по разделу 8 28000 527 455 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 371 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 371 График
Итого по разделу 9 29000 371 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 226 983 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 485 168 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 868 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 66 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 66 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 817 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 902 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 944 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 26 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 12 436 График
Банка России 31417 10 865 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 23 301 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 12 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 12 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 67 475 График
нерезидентов 31602 550 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 68 025 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 358 График
по векселям 31804 4 342 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 700 График
Итого по разделу 1 31000 125 635 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 74 График
Банка России 32317 198 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 272 График
Итого по разделу 2 32000 272 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 953 График
прочих нерезидентов 34408 3 068 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 021 График
6. По вложениям в учтенные векселя: (сим.34600)
кредитных организаций 34603 11 График
Итого по символам 34601 - 34608 34600 11 График
Итого по разделу 4 34000 4 032 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 111 112 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 121 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 2 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 График
Итого по разделу 7 37000 2 121 914 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 251 853 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 939 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 939 График
Итого по разделу 1 41000 2 939 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 12 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 12 График
Итого по разделу 5 45000 12 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 957 График
Евро 46102 327 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 289 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 141 568 График
Евро 46202 51 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 15 График
Швейцарских франков 46204 52 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 193 043 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 258 956 График
по Евро 46302 182 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 823 График
по Швейцарским франкам 46304 3 271 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 445 938 График
Итого по разделу 6 46000 1 640 270 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 257 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 287 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 700 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 37 График
другие комиссионные расходы 47109 8 620 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 901 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 49 399 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 436 563 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 485 962 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 16 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 27 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 43 График
Итого по разделу 7 47000 495 906 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 177 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 643 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 861 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 31 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 21 712 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 145 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 116 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 261 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 379 График
амортизация по нематериальным активам 48303 80 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 459 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 318 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 990 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 728 График
служебные командировки 48405 37 График
охрана 48406 2 621 График
реклама 48407 179 График
представительские расходы 48408 41 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 388 График
аудит 48410 267 График
страхование 48412 7 176 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 304 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 973 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 022 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 64 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 963 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 027 График
Итого по разделу 8 48000 40 481 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 179 608 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 431 461 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 707 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 754 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 754 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 50 953 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 19 276 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 1 686 График
кредитных организаций 71304 429 График
прочих нерезидентов 71308 18 039 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 39 430 График
Итого по разделу 1 71000 39 430 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 10 492 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 1 432 График
кредитных организаций 72304 237 График
прочих нерезидентов 72308 5 916 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 18 077 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 132 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 132 График
Итого по разделу 2 72000 18 209 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 21 221 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 72 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.