Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 743 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 949 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 770 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 8 261 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 5 164 График
кредитных организаций 11604 12 694 График
прочих нерезидентов 11608 17 863 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 982 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 711 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 711 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 147 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 147 График
Итого по разделу 1 11000 816 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 68 239 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 568 625 График
индивидуальным предпринимателям 15114 30 График
гражданам (физическим лицам) 15115 73 511 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 710 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 36 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 469 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 469 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 1 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 711 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 528 178 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 7 814 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 153 График
кредитных организаций 22304 480 График
прочих нерезидентов 22308 15 472 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 23 919 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 288 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 288 График
Итого по разделу 2 22000 24 207 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 4 369 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 4 369 График
Итого по разделу 3 23000 4 369 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 729 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 150 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 879 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 61 125 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 61 125 График
Итого по разделу 4 24000 63 004 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 254 График
Евро 26102 4 350 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 628 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 909 557 График
Евро 26202 301 608 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 976 График
Швейцарских франков 26204 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 214 173 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 788 305 График
по Евро 26302 1 321 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 508 График
по Швейцарским франкам 26304 6 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 134 151 График
Итого по разделу 6 26000 11 354 952 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 591 График
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 348 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 037 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 480 График
индивидуальных предпринимателей 27203 606 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 002 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 088 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 11 928 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 602 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 540 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 12 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 51 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 63 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 340 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 340 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 341 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 341 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 16 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 16 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 6 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 346 График
индивидуальным предпринимателям 27803 190 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 542 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 19 750 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 943 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 75 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 23 783 График
Итого по разделу 7 27000 60 750 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 306 856 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 457 122 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 763 978 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 560 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 560 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 737 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 737 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 30 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 34 График
Итого по разделу 8 28000 765 309 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 График
Итого по разделу 9 29000 10 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 272 601 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 800 779 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 772 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 772 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 104 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 104 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 42 355 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 394 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 12 656 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 58 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 18 143 График
Банка России 31417 36 320 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 54 463 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 108 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 108 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 227 026 График
нерезидентов 31602 854 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 227 880 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 982 График
по векселям 31804 1 481 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 463 График
Итого по разделу 1 31000 344 195 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 99 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 99 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 247 График
Банка России 32317 25 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 272 График
Итого по разделу 2 32000 371 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 3 287 График
кредитных организаций 34404 62 График
прочих нерезидентов 34408 2 529 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 5 878 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 770 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 770 График
Итого по разделу 4 34000 6 648 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 41 425 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 812 088 График
индивидуальным предпринимателям 37114 80 График
гражданам (физическим лицам) 37115 47 705 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 901 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 397 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 397 График
Итого по разделу 7 37000 1 901 695 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 252 909 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 90 004 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 90 004 График
Итого по разделу 1 41000 90 004 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 764 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 117 График
кредитных организаций 42304 244 График
прочих нерезидентов 42308 6 992 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 117 График
Итого по разделу 2 42000 8 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 407 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 407 График
Итого по разделу 3 43000 1 407 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 20 623 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 20 623 График
Итого по разделу 5 45000 20 623 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 571 График
Евро 46102 608 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 183 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 987 645 График
Евро 46202 259 835 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 547 График
Швейцарских франков 46204 80 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 252 107 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 806 133 График
по Евро 46302 1 233 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 15 655 График
по Швейцарским франкам 46304 6 112 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 061 446 График
Итого по разделу 6 46000 11 315 736 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 251 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 059 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 002 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 183 График
другие комиссионные расходы 47109 16 983 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 478 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 305 042 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 730 952 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 035 994 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 20 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 567 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 587 График
Итого по разделу 7 47000 1 057 359 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 248 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 145 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 267 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 111 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 771 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 14 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 504 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 260 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 779 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 577 График
амортизация по нематериальным активам 48303 105 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 682 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 645 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 479 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 563 График
служебные командировки 48405 69 График
охрана 48406 5 661 График
реклама 48407 139 График
представительские расходы 48408 114 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 736 График
аудит 48410 1 411 График
страхование 48412 17 026 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 440 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 776 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 059 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 542 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 542 График
Итого по разделу 8 48000 90 833 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 584 079 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 836 988 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 209 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 92 211 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 101 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 100 312 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 56 002 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 56 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.