Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 203 График
кредитным организациям 11118 495 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 422 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 422 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 608 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 812 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 812 График
Итого по разделу 1 11000 199 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 660 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 928 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 93 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 238 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 238 График
Итого по разделу 3 13000 2 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 649 622 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 649 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 399 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 399 График
Итого по разделу 5 15000 650 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 431 035 График
Прочие операционные доходы 16306 364 График
Итого по символам 16301-16306 16300 431 519 График
Итого по разделу 6 16000 434 699 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 372 График
Итого по символам 17201-17203 17200 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 292 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 087 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 380 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 168 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 168 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 474 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 580 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 296 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 105 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 983 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 103 График
Нерезидентов 21602 1 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 646 График
По векселям 21804 1 715 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 361 График
Итого по разделу 1 21000 105 001 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 622 График
Итого по разделу 2 22000 150 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 763 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 763 График
Итого по разделу 3 23000 763 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 График
от кредитных организаций 24102 585 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 585 174 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 204 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 204 График
Итого по разделу 4 24000 585 378 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 483 График
опционы 25203 3 167 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 828 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 478 352 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 478 356 График
Итого по разделу 5 25000 482 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 268 График
Евро 26102 5 886 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 733 График
Итого по символам 26201-26203 26200 733 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 340 График
по Швейцарским франкам 26304 161 График
по Японским иенам 26305 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 580 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 894 График
Палладия 26404 192 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 661 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 3 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 682 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 555 График
Итого по разделу 6 26000 33 022 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 345 График
Итого по разделу 7 27000 407 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 504 График
Итого по разделу 8 28000 2 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 943 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 255 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 101 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 407 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 357 377 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 359 881 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 439 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 439 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.