Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 875 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 619 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 025 График
кредитным организациям 11118 5 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 678 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
в банках-нерезидентах 11303 1 089 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 417 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 23 График
в банках-нерезидентах 11403 4 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 208 График
кредитных организаций 11504 474 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 682 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 154 График
Итого по разделу 1 11000 715 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 356 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 356 727 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 309 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 309 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 903 График
Итого по символам 12401-12407 12400 903 График
Итого по разделу 2 12000 401 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 019 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 073 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 092 График
Итого по разделу 3 13000 33 092 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 984 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 984 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 141 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 141 График
Итого по разделу 5 15000 2 989 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 12 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 479 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 199 437 График
Прочие операционные доходы 16306 887 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 200 803 График
Итого по разделу 6 16000 1 213 256 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 987 График
Итого по символам 17201-17203 17200 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 1 042 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 117 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 236 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 042 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 354 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 925 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 334 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 526 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 323 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 087 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 264 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 181 836 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 292 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 847 График
Нерезидентов 21602 4 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 644 График
По векселям 21804 13 723 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 367 График
Итого по разделу 1 21000 387 269 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 352 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 352 617 График
Итого по разделу 2 22000 352 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 603 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 603 График
Итого по разделу 3 23000 7 603 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 741 График
от кредитных организаций 24102 2 993 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 996 443 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 322 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 322 График
Итого по разделу 4 24000 2 999 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 127 График
опционы 25203 10 713 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 721 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 435 011 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 435 017 График
Итого по разделу 5 25000 1 448 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 939 График
Евро 26102 12 558 График
Швейцарских франков 26104 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 223 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 314 График
по Евро 26302 1 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 995 График
по Швейцарским франкам 26304 1 398 График
по Японским иенам 26305 1 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 306 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 3 876 График
Палладия 26404 1 067 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 500 График
Аудит 26408 1 682 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 8 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 129 График
Итого по разделу 6 26000 114 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 622 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 622 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 605 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 606 График
Итого по разделу 7 27000 1 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 922 График
Итого по разделу 8 28000 6 922 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 739 886 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 570 271 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 311 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 318 308 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 505 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.