Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 862 График
кредитным организациям 11118 1 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 443 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
в банках-нерезидентах 11403 784 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 791 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 319 График
кредитных организаций 11504 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 713 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 189 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 189 График
Итого по разделу 1 11000 163 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 30 555 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 062 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 169 График
Итого по разделу 3 13000 9 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 583 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 584 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 197 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 197 График
Итого по разделу 5 15000 586 460 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 298 677 График
Прочие операционные доходы 16306 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 987 График
Итого по разделу 6 16000 301 960 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 925 График
Итого по символам 17201-17203 17200 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 194 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 897 589 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 947 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 092 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 373 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 124 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 355 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 849 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 726 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 326 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 487 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 743 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 124 График
Нерезидентов 21602 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 692 График
По векселям 21804 3 282 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 974 График
Итого по разделу 1 21000 94 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 264 График
Итого по разделу 2 22000 25 264 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 268 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 268 График
Итого по разделу 3 23000 7 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 772 График
от кредитных организаций 24102 589 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 591 829 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
Итого по разделу 4 24000 591 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 501 График
опционы 25203 2 444 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 017 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 338 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 171 График
Итого по разделу 5 25000 341 188 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 147 График
Евро 26102 3 941 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 814 График
Итого по символам 26201-26203 26200 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 506 График
по Швейцарским франкам 26304 146 График
по Японским иенам 26305 281 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 406 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 987 График
Палладия 26404 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 764 График
Страхование 26410 1 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 409 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 005 График
Итого по разделу 6 26000 26 323 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 345 График
Итого по разделу 7 27000 410 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 График
Итого по разделу 8 28000 17 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 997 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 966 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 410 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 087 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 087 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.