Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 573 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 148 График
кредитным организациям 11118 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 1 511 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 118 График
кредитных организаций 11604 407 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 525 График
Итого по разделу 1 11000 98 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 934 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 25 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 474 334 График
Итого по разделу 5 15000 474 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 157 График
Прочие операционные доходы 16306 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 914 График
Итого по разделу 6 16000 216 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 32 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 690 555 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 813 803 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 162 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 162 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 681 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 543 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 210 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 018 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 020 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 890 График
Нерезидентов 21602 283 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 248 График
Итого по разделу 1 21000 62 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 934 График
Итого по разделу 2 22000 4 934 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 474 285 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 474 289 График
Итого по разделу 4 24000 474 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 282 График
опционы 25203 2 086 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 244 714 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 714 График
Итого по разделу 5 25000 247 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 724 График
Евро 26102 2 722 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 536 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 820 График
Итого по символам 26201-26203 26200 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 491 График
по Швейцарским франкам 26304 200 График
по Японским иенам 26305 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Платины 26403 987 График
Палладия 26404 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 542 График
Аудит 26408 530 График
Страхование 26410 1 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 323 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 356 График
Итого по разделу 6 26000 22 063 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 157 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 743 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 810 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 810 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 123 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 123 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.