Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 472 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 214 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 389 График
кредитным организациям 11118 4 334 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 168 График
В банках-нерезидентах 11503 542 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 19 График
В банках-нерезидентах 11603 1 589 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 385 График
Граждан (физических лиц) 11315 19 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 18 График
Итого по подразделу 11000 200 511 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 14 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 590 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 312 График
Прочих ценных бумаг 12404 295 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 54 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 302 График
Итого по подразделу 12000 6 569 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 28 328 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 93 346 График
Итого по подразделу 13000 121 674 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 713 314 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 592 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 451 График
По выданным гарантиям 17204 338 График
По другим операциям 17205 5 038 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 446 График
Другие доходы 17318 5 952 График
Итого по подразделу 17000 745 876 График
Всего доходов 10000 1 074 630 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 233 График
Итого по подразделу 21000 1 233 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 514 График
Кредитным организациям 22110 160 График
Банкам-нерезидентам 22111 101 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 15 307 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 30 557 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 896 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 923 График
Итого по подразделу 22000 54 458 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 46 252 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 118 График
Итого по подразделу 23000 46 370 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 703 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 244 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 522 График
Итого по подразделу 24000 4 475 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 263 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 95 278 График
Итого по подразделу 25000 102 541 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 28 152 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 412 График
Японских иен 26105 91 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 9 График
Прочие расходы 26109 36 График
Итого по подразделу 26000 33 700 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 505 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 465 График
Итого по подразделу 28000 507 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 771 048 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 192 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 405 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 399 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 073 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 753 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 414 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 364 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 237 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 135 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 537 График
Содержание зданий и сооружений 29317 236 График
Расходы по охране 29318 2 800 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 8 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 91 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 148 График
Уплаченная госпошлина 29327 58 График
Прочие расходы 29329 1 193 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 681 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 8 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 858 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 763 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 4 936 График
Итого по разделу 9 29000 804 364 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 047 648 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 26 982 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.