Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
11 278 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 002 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 544 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
47 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
22 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
45 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
13 945 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
452 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
56 136 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
56 588 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
8 294 |
|
По другим операциям |
13103 |
412 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
103 088 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
111 794 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
24 109 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
623 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 051 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 008 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
715 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
188 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 146 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
155 |
|
Другие доходы |
17318 |
890 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
32 885 |
|
Всего доходов |
10000 |
215 212 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 399 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
6 399 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банкам-нерезидентам |
22111 |
8 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 458 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 995 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 648 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 532 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 641 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
16 094 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
68 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
16 162 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
5 273 |
|
от других кредиторов |
24105 |
14 090 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
352 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
19 715 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 301 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
38 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
103 672 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
105 011 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
5 512 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 893 |
|
Японских иен |
26105 |
86 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
16 |
|
Прочие расходы |
26109 |
30 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
7 537 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
10 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
24 455 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
368 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 127 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
778 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 540 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
429 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
116 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
390 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 478 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
110 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
224 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 114 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
5 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
480 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
38 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
11 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 673 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
74 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 651 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
430 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 012 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
74 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
95 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 353 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
43 977 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
207 452 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
7 760 |
|