Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 335 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 300 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 696 График
кредитным организациям 11118 75 929 График
банкам-нерезидентам 11119 24 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 466 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 607 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 827 График
в кредитных организациях 11215 18 672 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 527 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 527 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 634 327 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 345 График
кредитных организаций 11504 52 092 График
прочих резидентов 11505 45 545 График
банков-нерезидентов 11507 96 График
прочих нерезидентов 11508 21 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 828 728 График
Итого по разделу 1 11000 1 384 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 685 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 685 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 818 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 818 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 58 096 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 354 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 207 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 657 График
Итого по разделу 2 12000 26 981 004 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 154 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 403 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 728 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 191 978 График
Итого по разделу 3 13000 191 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 195 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 228 021 График
Итого по разделу 5 15000 13 228 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 498 568 График
по сберегательным сертификатам 16103 41 314 График
Итого по символам 16101-16105 16100 539 882 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 837 График
По другим операциям 16203 111 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 126 742 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 988 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 553 024 График
Прочие операционные доходы 16306 34 013 График
Итого по символам 16301-16306 16300 603 025 График
Итого по разделу 6 16000 1 269 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 952 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 624 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 009 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 115 000 График
денежной наличности 17304 202 График
Другие доходы 17306 67 096 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 182 298 График
Итого по разделу 7 17000 1 203 887 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 365 966 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 689 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 203 887 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 259 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 751 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 404 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 924 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 314 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 273 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 273 592 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 221 График
Банка России 21417 1 030 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 251 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 238 График
Нерезидентов 21502 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 748 График
Нерезидентов 21602 4 086 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 834 График
Итого по разделу 1 21000 391 641 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 688 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 688 472 График
Итого по разделу 2 22000 26 688 472 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 124 892 График
прочих резидентов 23102 3 235 График
прочих нерезидентов 23104 13 023 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 185 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 099 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 165 434 График
Итого по разделу 3 23000 165 434 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 102 825 График
от кредитных организаций 24102 12 208 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 311 286 График
Итого по разделу 4 24000 12 311 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 627 954 График
опционы 25103 2 439 График
Итого по символам 25101-25105 25100 630 393 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 490 График
форварды 25202 41 522 График
опционы 25203 38 532 График
свопы 25204 86 580 График
По другим операциям 25206 4 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 194 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 638 829 График
опционы 25303 9 380 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 648 209 График
Итого по разделу 5 25000 1 473 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 767 144 График
Евро 26102 87 095 График
Швейцарских франков 26104 37 649 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 891 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 266 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 201 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 467 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 341 График
по Евро 26302 24 798 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 238 965 График
по Швейцарским франкам 26304 74 033 График
по Японским иенам 26305 7 502 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 410 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 594 График
Серебра 26402 11 425 График
Платины 26403 16 791 График
Палладия 26404 8 689 График
Других драгоценных металлов 26405 5 054 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 117 523 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 679 График
Аудит 26408 4 417 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 20 969 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 124 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 929 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 349 656 График
Итого по разделу 6 26000 1 692 390 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 542 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 542 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 594 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 409 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 300 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 167 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 578 График
Другие расходы 27308 1 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 687 График
Итого по разделу 7 27000 74 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 339 График
Итого по разделу 8 28000 106 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 462 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 080 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 642 247 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 796 596 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 902 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 356 566 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 356 566 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР (рег.№3290) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.