Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 291 649 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 093 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 539 График
кредитным организациям 11118 75 156 График
банкам-нерезидентам 11119 107 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 495 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 377 График
в кредитных организациях 11215 12 252 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 470 207 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 170 998 График
Банка России 11503 1 400 График
кредитных организаций 11504 64 132 График
прочих резидентов 11505 50 797 График
банков-нерезидентов 11507 56 745 График
прочих нерезидентов 11508 1 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 815 496 График
Итого по разделу 1 11000 1 404 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 222 445 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 222 445 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 057 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 219 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 206 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 890 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 315 График
Итого по разделу 2 12000 30 487 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 273 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 193 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 174 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 063 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 291 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 696 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 389 452 График
Итого по разделу 3 13000 389 452 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 658 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 668 662 График
Итого по разделу 5 15000 10 668 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 153 246 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 363 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 155 609 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 540 График
По другим операциям 16203 102 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 117 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 427 543 График
Прочие операционные доходы 16306 1 507 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 429 050 График
Итого по разделу 6 16000 2 702 063 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 344 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 190 График
Другие доходы 17306 25 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 452 График
Итого по разделу 7 17000 28 432 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 892 187 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 760 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 432 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 680 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 558 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 278 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 763 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 770 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 324 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 094 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 526 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 526 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 149 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 073 График
Нерезидентов 21502 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 217 График
Нерезидентов 21602 16 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 507 График
Итого по разделу 1 21000 296 161 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 991 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 991 510 График
Итого по разделу 2 22000 29 991 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 394 График
прочих резидентов 23102 7 811 График
прочих нерезидентов 23104 6 813 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 928 График
Банков-нерезидентов 23107 29 867 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 962 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 93 775 График
Итого по разделу 3 23000 93 775 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 844 График
от кредитных организаций 24102 10 365 713 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 410 557 График
Итого по разделу 4 24000 10 410 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 222 369 График
опционы 25103 1 825 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 224 194 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 374 График
форварды 25202 54 618 График
опционы 25203 38 049 График
свопы 25204 50 376 График
По другим операциям 25206 5 862 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 175 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 120 212 График
опционы 25303 5 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 125 831 График
Итого по разделу 5 25000 2 525 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 884 791 График
Евро 26102 54 815 График
Швейцарских франков 26104 82 491 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 022 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 630 График
по Евро 26302 32 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 335 993 График
по Швейцарским франкам 26304 80 722 График
по Японским иенам 26305 13 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 118 662 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 637 391 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 948 График
Серебра 26402 18 538 График
Платины 26403 21 477 График
Палладия 26404 134 877 График
Других драгоценных металлов 26405 3 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 242 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 712 График
Аудит 26408 5 825 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 23 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 217 312 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 733 903 График
Итого по разделу 6 26000 2 445 999 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 43 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 635 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 768 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 446 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 54 403 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 403 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 255 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 581 График
Другие расходы 27308 819 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 655 График
Итого по разделу 7 27000 95 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 333 График
Итого по разделу 8 28000 92 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 287 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 475 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 858 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 951 143 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 178 014 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 270 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 270 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР (рег.№3290) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.