Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 395 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 144 График
кредитным организациям 11118 3 026 График
банкам-нерезидентам 11119 40 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 95 995 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 061 График
кредитных организаций 11504 7 216 График
прочих резидентов 11505 2 078 График
банков-нерезидентов 11507 32 477 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 827 График
Итого по разделу 1 11000 331 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 721 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 721 829 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 341 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 378 График
Итого по разделу 2 12000 5 760 132 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 924 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 911 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 298 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 272 График
Итого по разделу 3 13000 52 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 893 815 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 943 805 График
Итого по разделу 5 15000 2 943 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 384 912 График
Итого по символам 16101-16105 16100 384 912 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 703 График
По другим операциям 16203 20 138 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 463 771 График
Прочие операционные доходы 16306 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 463 959 График
Итого по разделу 6 16000 871 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 381 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 169 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 8 717 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 817 График
Итого по разделу 7 17000 10 399 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 091 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 867 789 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 399 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 969 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 263 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 487 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 584 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 584 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 141 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 175 График
Нерезидентов 21602 7 116 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 291 График
Итого по разделу 1 21000 104 486 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 783 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 783 525 График
Итого по разделу 2 22000 5 783 525 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 569 График
прочих резидентов 23102 52 График
прочих нерезидентов 23104 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Банков-нерезидентов 23107 270 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 606 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 827 График
Итого по разделу 3 23000 7 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 489 График
от кредитных организаций 24102 2 683 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 696 333 График
Итого по разделу 4 24000 2 696 333 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 377 800 График
Итого по символам 25101-25105 25100 377 800 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 783 График
форварды 25202 8 552 График
опционы 25203 7 304 График
свопы 25204 12 281 График
По другим операциям 25206 1 435 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 284 781 График
опционы 25303 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 285 083 График
Итого по разделу 5 25000 697 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 203 396 График
Евро 26102 30 916 График
Швейцарских франков 26104 10 778 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 245 090 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 414 График
по Евро 26302 5 858 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 804 График
по Швейцарским франкам 26304 17 364 График
по Японским иенам 26305 2 648 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 686 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 233 774 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 1 837 График
Платины 26403 3 430 График
Палладия 26404 3 046 График
Других драгоценных металлов 26405 549 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 485 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Страхование 26410 1 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 081 График
Итого по разделу 6 26000 555 605 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 615 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 615 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 356 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 031 График
Другие расходы 27308 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 526 График
Итого по разделу 7 27000 6 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 730 График
Итого по разделу 8 28000 19 730 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 769 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 888 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 957 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 851 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 870 939 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР (рег.№3290) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.