Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 790 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 235 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 674 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 149 График
кредитным организациям 11118 19 821 График
банкам-нерезидентам 11119 443 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 268 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 721 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 281 372 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 724 График
кредитных организаций 11504 12 685 График
прочих резидентов 11505 49 630 График
банков-нерезидентов 11507 311 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 702 604 График
Итого по разделу 1 11000 1 984 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 585 570 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 585 570 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 364 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 364 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 57 235 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 407 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 767 График
Итого по разделу 2 12000 57 733 147 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 106 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 33 511 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 637 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 591 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 67 783 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 237 799 График
Итого по разделу 3 13000 237 799 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 078 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 139 592 График
Итого по разделу 5 15000 18 139 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 497 747 График
по сберегательным сертификатам 16103 160 802 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 658 549 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 269 512 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 308 График
По другим операциям 16203 70 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 348 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 521 481 График
Прочие операционные доходы 16306 17 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 538 838 График
Итого по разделу 6 16000 6 545 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 524 График
Итого по символам 17101-17103 17100 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 962 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 195 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 30 542 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 749 График
Итого по разделу 7 17000 44 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 717 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 923 114 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 44 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 84 684 870 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 226 940 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 640 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 606 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 293 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 293 187 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 12 997 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 997 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 327 График
Нерезидентов 21502 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 486 График
Нерезидентов 21602 13 174 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 660 График
Итого по разделу 1 21000 613 430 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 671 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 671 171 График
Итого по разделу 2 22000 53 671 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 269 310 График
прочих резидентов 23102 72 График
прочих нерезидентов 23104 525 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 850 График
Банков-нерезидентов 23107 4 914 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 882 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 330 553 График
Итого по разделу 3 23000 330 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 298 График
от кредитных организаций 24102 17 676 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 733 386 График
Итого по разделу 4 24000 17 733 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 188 337 График
опционы 25103 2 452 035 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 640 372 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 296 092 График
форварды 25202 15 475 График
опционы 25203 18 483 График
свопы 25204 99 766 График
По другим операциям 25206 2 592 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 432 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 911 617 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 911 687 График
Итого по разделу 5 25000 8 984 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 731 329 График
Евро 26102 59 647 График
Швейцарских франков 26104 54 773 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 845 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 296 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 232 График
по Евро 26302 22 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 361 096 График
по Швейцарским франкам 26304 31 935 График
по Японским иенам 26305 24 909 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 291 188 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 776 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 807 График
Серебра 26402 13 693 График
Платины 26403 22 840 График
Палладия 26404 67 566 График
Других драгоценных металлов 26405 2 232 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 156 617 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 812 График
Аудит 26408 4 223 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 4 425 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 173 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 496 693 График
Итого по разделу 6 26000 2 168 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 286 График
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 409 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 24 045 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 045 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 208 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 900 График
Другие расходы 27308 1 412 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 520 График
Итого по разделу 7 27000 49 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 398 График
Итого по разделу 8 28000 158 398 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 133 793 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 284 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 216 502 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 551 077 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 709 475 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 975 395 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 975 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР (рег.№3290) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.