Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 422 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 820 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 820 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 291 График
кредитных организаций 11604 1 259 График
прочих резидентов 11605 1 126 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 676 График
Итого по разделу 1 11000 130 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 488 График
индивидуальным предпринимателям 12114 73 График
гражданам (физическим лицам) 12115 638 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 199 График
Итого по разделу 2 12000 3 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 79 608 График
индивидуальным предпринимателям 15114 341 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 963 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 963 График
Итого по разделу 5 15000 93 378 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 882 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
Итого по разделу 1 21000 45 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 9 График
кредитных организаций 22304 2 График
прочих резидентов 22305 68 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 79 График
Итого по разделу 2 22000 79 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 34 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 217 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 217 График
Итого по разделу 4 24000 1 217 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 100 График
Евро 26102 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 578 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 972 График
Евро 26202 1 944 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
других валют 26206 105 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 041 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 123 697 График
по Евро 26302 207 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 712 График
по другим валютам 26306 387 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 332 904 График
Итого по разделу 6 26000 340 523 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 520 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 214 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 755 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 432 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 523 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 291 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 248 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 66 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 151 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 587 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 804 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 564 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 567 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 760 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 420 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 111 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 291 График
Итого по разделу 7 27000 56 672 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 69 772 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 291 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 72 063 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 364 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 844 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 208 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 56 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 64 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 162 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 258 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 420 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 203 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 203 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 75 964 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 039 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 050 График
Итого по разделу 9 29000 1 054 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 475 588 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 702 470 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 179 График
индивидуальных предпринимателей 31318 104 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 283 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 106 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 106 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 81 670 График
нерезидентов 31602 17 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 81 687 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 317 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 317 График
Итого по разделу 1 31000 82 393 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 136 График
кредитных организаций 34404 27 График
прочих резидентов 34405 8 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 171 График
Итого по разделу 4 34000 171 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 107 155 График
индивидуальным предпринимателям 37114 277 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 954 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 117 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 31 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 820 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 820 График
Итого по разделу 7 37000 121 237 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 203 801 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 20 График
кредитных организаций 42304 36 График
прочих резидентов 42305 16 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 72 График
Итого по разделу 2 42000 72 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 160 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 160 График
Итого по разделу 3 43000 160 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 64 График
Евро 46102 56 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 120 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 387 График
Евро 46202 1 022 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 График
других валют 46206 51 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 465 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 126 006 График
по Евро 46302 208 143 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 743 График
по другим валютам 46306 387 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 336 279 График
Итого по разделу 6 46000 339 864 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 114 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 119 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 701 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
другие комиссионные расходы 47109 1 702 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 641 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 70 600 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 253 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 72 853 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 8 346 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 8 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 409 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 8 763 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 478 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 478 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 11 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 11 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 График
Итого по разделу 7 47000 88 761 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 118 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 962 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 139 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 11 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 197 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 68 427 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 91 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 62 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 723 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 752 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 628 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 695 График
амортизация по нематериальным активам 48303 391 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 086 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 003 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 112 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 256 График
служебные командировки 48405 198 График
охрана 48406 639 График
реклама 48407 712 График
представительские расходы 48408 582 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 723 График
аудит 48410 310 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 2 862 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 041 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 824 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 264 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 7 850 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 7 850 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 548 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 1 947 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 32 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 538 График
Итого по разделу 8 48000 105 793 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 534 650 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 738 451 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 35 981 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 7 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 46 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 53 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 35 974 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 17 График
кредитных организаций 71304 51 График
прочих резидентов 71305 92 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 160 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 17 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 17 График
Итого по разделу 1 71000 177 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 67 График
кредитных организаций 72304 146 График
прочих резидентов 72305 168 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 381 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 9 График
кредитных организаций 72404 2 График
прочих резидентов 72405 68 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 79 График
Итого по разделу 2 72000 460 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 283 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 36 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.