Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 406 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 882 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 882 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 543 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 543 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 143 График
Итого по разделу 1 11000 63 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 784 График
индивидуальным предпринимателям 12114 102 График
гражданам (физическим лицам) 12115 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 134 График
Итого по разделу 2 12000 1 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 310 График
индивидуальным предпринимателям 15114 825 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 43 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 876 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 876 График
Итого по разделу 5 15000 18 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 031 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 339 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 339 График
Итого по разделу 2 22000 339 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 32 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 566 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 566 График
Итого по разделу 4 24000 566 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 181 График
Евро 26102 558 График
других валют 26106 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 781 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 394 График
Евро 26202 1 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
других валют 26206 116 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 623 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 190 841 График
по Евро 26302 194 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 282 График
по другим валютам 26306 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 386 925 График
Итого по разделу 6 26000 397 329 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 540 График
индивидуальных предпринимателей 27103 518 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 067 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 515 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 464 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 033 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 013 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 43 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 101 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 587 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 731 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 396 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 35 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 431 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 268 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 120 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 29 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 417 График
Итого по разделу 7 27000 19 669 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 619 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 623 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 242 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 213 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 301 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 514 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 97 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 117 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 132 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 30 875 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 31 007 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 35 883 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 453 818 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 536 849 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 124 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 124 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 30 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 30 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 45 390 График
нерезидентов 31602 8 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 45 398 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 239 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 239 График
Итого по разделу 1 31000 45 791 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 10 646 График
индивидуальным предпринимателям 37114 744 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 411 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 19 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 842 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 842 График
Итого по разделу 7 37000 20 644 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 435 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 104 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 104 График
Итого по разделу 2 42000 104 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 76 График
Евро 46102 20 График
других валют 46106 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 97 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 107 График
Евро 46202 663 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 76 График
других валют 46206 92 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 938 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 195 862 График
по Евро 46302 194 895 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 298 График
по другим валютам 46306 730 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 392 785 График
Итого по разделу 6 46000 398 820 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 54 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 943 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 247 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 График
другие комиссионные расходы 47109 221 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 467 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 756 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 552 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 308 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 32 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 15 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 203 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 250 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 379 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 388 График
Итого по разделу 7 47000 7 413 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 169 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 305 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 653 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 50 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 177 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 197 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 730 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 927 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 381 График
амортизация по нематериальным активам 48303 192 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 573 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 611 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 102 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 151 График
служебные командировки 48405 105 График
охрана 48406 275 График
реклама 48407 43 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 737 График
аудит 48410 200 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 230 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 449 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 119 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 023 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 5 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 269 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 275 График
Итого по разделу 8 48000 51 975 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 458 312 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 524 747 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 102 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 453 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 453 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.