Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 225 График
кредитным организациям 11118 813 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 269 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 950 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 950 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 207 График
прочих резидентов 11505 9 172 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 379 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 604 График
Итого по разделу 1 11000 234 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 833 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 090 График
Итого по разделу 2 12000 130 567 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 68 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 127 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 195 График
Итого по разделу 3 13000 195 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 173 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 174 452 График
Итого по разделу 5 15000 3 174 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 17 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 831 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 252 979 График
Прочие операционные доходы 16306 938 График
Итого по символам 16301-16306 16300 255 547 График
Итого по разделу 6 16000 273 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 68 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 801 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 289 График
Другие доходы 17306 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 438 График
Итого по разделу 7 17000 3 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 364 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 447 994 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 816 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 646 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 646 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 475 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 488 График
Итого по разделу 1 21000 94 178 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 977 График
Итого по разделу 2 22000 16 977 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 919 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 991 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 910 График
Итого по разделу 3 23000 6 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 179 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 179 362 График
Итого по разделу 4 24000 3 179 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 425 График
опционы 25203 1 183 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 709 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 282 414 График
опционы 25303 3 899 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 286 313 График
Итого по разделу 5 25000 292 022 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 106 График
Евро 26102 26 466 График
Швейцарских франков 26104 195 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 072 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 777 График
по Евро 26302 4 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 257 График
по Японским иенам 26305 3 742 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 529 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 592 График
Платины 26403 1 763 График
Палладия 26404 1 305 График
Других драгоценных металлов 26405 535 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 781 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 420 График
Страхование 26410 8 898 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 924 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 635 График
Итого по разделу 6 26000 205 003 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 857 График
Другие расходы 27308 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 082 График
Итого по разделу 7 27000 2 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 904 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 854 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 050 График
Итого по разделу 8 28000 2 050 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 963 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 155 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 683 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 796 595 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 798 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.