Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 967 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 424 График
кредитным организациям 11118 5 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 369 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 663 График
прочих резидентов 11505 13 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 079 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 141 График
Итого по разделу 1 11000 124 113 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 451 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 887 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 338 График
Итого по разделу 2 12000 49 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 График
Итого по разделу 3 13000 153 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 207 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 207 815 График
Итого по разделу 5 15000 207 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 68 График
По другим операциям 16203 9 178 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 89 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 280 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 517 График
Итого по разделу 6 16000 106 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 442 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 157 График
Другие доходы 17306 882 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 039 График
Итого по разделу 7 17000 1 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 314 778 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 329 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 334 График
Итого по разделу 1 21000 52 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 439 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 439 График
Итого по разделу 2 22000 2 439 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 030 График
Прочих ценных бумаг 23105 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 384 График
Итого по разделу 3 23000 1 384 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 183 График
от кредитных организаций 24102 211 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 080 График
Итого по разделу 4 24000 212 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 756 График
опционы 25203 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 043 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 713 График
опционы 25303 1 073 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 786 График
Итого по разделу 5 25000 122 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 140 График
Евро 26102 12 155 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 493 График
по Евро 26302 1 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 330 График
по Японским иенам 26305 2 132 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 813 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 960 График
Платины 26403 789 График
Палладия 26404 5 690 График
Других драгоценных металлов 26405 950 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 538 График
Аудит 26408 356 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 3 974 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 980 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 939 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 226 График
Итого по разделу 6 26000 96 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 График
Итого по разделу 7 27000 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 041 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 432 935 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 488 127 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 488 127 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 121 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.