Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 016 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 146 График
кредитным организациям 11118 3 303 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 805 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 805 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 879 График
прочих резидентов 11505 6 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 867 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 867 График
Итого по разделу 1 11000 63 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 939 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 023 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 023 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 234 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 468 График
Итого по разделу 2 12000 20 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 График
Итого по разделу 3 13000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 488 График
Итого по разделу 5 15000 98 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 График
По другим операциям 16203 4 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 054 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 134 График
Итого по разделу 6 16000 55 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Другие доходы 17306 881 График
Итого по символам 17301-17306 17300 951 График
Итого по разделу 7 17000 1 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 445 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 156 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 921 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 924 График
Итого по разделу 1 21000 27 096 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 716 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 716 График
Итого по разделу 2 22000 716 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 470 График
Прочих ценных бумаг 23105 281 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 751 График
Итого по разделу 3 23000 751 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 График
от кредитных организаций 24102 100 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 017 График
Итого по разделу 4 24000 101 017 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 726 График
опционы 25203 86 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 864 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 578 График
опционы 25303 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 981 График
Итого по разделу 5 25000 63 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 943 График
Евро 26102 6 441 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 472 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 538 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 210 График
по Евро 26302 882 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 577 График
по Японским иенам 26305 1 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 578 График
Платины 26403 426 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 649 График
Страхование 26410 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 071 График
Итого по разделу 6 26000 42 962 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 График
Итого по разделу 8 28000 53 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 079 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 578 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 474 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 527 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.