Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 874 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 770 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 737 График
кредитным организациям 11118 7 964 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 213 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 248 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 322 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 322 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 306 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 203 График
Банка России 11503 294 График
кредитных организаций 11504 11 886 График
прочих резидентов 11505 10 011 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 906 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 906 График
Итого по разделу 1 11000 290 675 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 825 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 976 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 976 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 993 График
Итого по символам 12401-12407 12400 993 График
Итого по разделу 2 12000 87 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 008 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 2 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 440 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 440 970 График
Итого по разделу 5 15000 440 970 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 698 График
По другим операциям 16203 18 794 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 336 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 309 342 График
Прочие операционные доходы 16306 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 141 График
Итого по разделу 6 16000 329 633 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 372 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 378 130 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 772 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 372 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 151 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 925 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 300 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 225 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 866 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 423 График
Итого по символам 21501-21502 21500 423 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 335 График
Нерезидентов 21602 929 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 186 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 659 График
Итого по разделу 2 22000 1 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих резидентов 23102 95 График
банков-нерезидентов 23103 22 График
прочих нерезидентов 23104 2 160 График
Прочих ценных бумаг 23105 950 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 229 График
Итого по разделу 3 23000 3 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 График
от кредитных организаций 24102 441 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 441 607 График
Итого по разделу 4 24000 441 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 803 График
опционы 25203 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 154 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 295 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 325 047 График
опционы 25303 1 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 326 149 График
Итого по разделу 5 25000 331 444 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 480 График
Евро 26102 17 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 936 График
Евро 26202 168 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 647 График
по Евро 26302 4 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 296 График
по Японским иенам 26305 4 548 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 295 График
Платины 26403 2 305 График
Палладия 26404 1 436 График
Других драгоценных металлов 26405 506 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 551 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 5 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 973 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 004 График
Итого по разделу 6 26000 162 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 893 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 843 График
Другие расходы 27308 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 006 График
Итого по разделу 7 27000 2 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 003 График
Итого по разделу 8 28000 4 003 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 563 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 939 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 129 742 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 133 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.