Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 036 График
кредитным организациям 11118 3 392 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 098 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 203 График
кредитных организаций 11504 3 085 График
прочих резидентов 11505 2 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 338 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 График
Итого по разделу 1 11000 145 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 597 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 597 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 460 График
Итого по символам 12401-12407 12400 460 График
Итого по разделу 2 12000 35 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 249 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 214 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 214 338 График
Итого по разделу 5 15000 214 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 445 График
По другим операциям 16203 9 456 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 138 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 576 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 088 График
Итого по разделу 6 16000 141 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 929 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 356 577 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 537 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 475 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 261 График
Итого по символам 21501-21502 21500 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 207 График
Нерезидентов 21602 554 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 100 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 658 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 658 График
Итого по разделу 2 22000 658 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 95 График
прочих нерезидентов 23104 479 График
Прочих ценных бумаг 23105 267 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 841 График
Итого по разделу 3 23000 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 График
от кредитных организаций 24102 214 901 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 214 917 График
Итого по разделу 4 24000 214 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 039 График
опционы 25203 80 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 133 618 График
опционы 25303 543 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 161 График
Итого по разделу 5 25000 136 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 317 График
Евро 26102 9 519 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 012 График
Евро 26202 168 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 797 График
по Евро 26302 2 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 212 График
по Японским иенам 26305 2 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 762 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 1 104 График
Палладия 26404 912 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 955 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 1 872 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 460 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 973 График
Итого по разделу 6 26000 79 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 893 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 138 График
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 100 График
Итого по разделу 7 27000 1 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 283 График
Итого по разделу 8 28000 283 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 431 930 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 534 108 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 534 391 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.