Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 747 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 640 График
кредитным организациям 11118 3 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 174 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 378 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 778 График
прочих резидентов 11505 5 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 481 График
Итого по разделу 1 11000 263 377 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 537 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 537 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 762 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 845 График
Итого по разделу 2 12000 75 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 79 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 2 876 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 61 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 78 График
Итого по разделу 4 14000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 204 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 685 График
Итого по разделу 5 15000 204 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 596 График
По другим операциям 16203 13 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 170 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 221 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 191 238 График
Прочие операционные доходы 16306 179 График
Итого по символам 16301-16306 16300 191 744 График
Итого по разделу 6 16000 207 914 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 701 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 415 553 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 701 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 754 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 430 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 217 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 586 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 565 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 609 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 228 График
Итого по символам 21501-21502 21500 228 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 824 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 837 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 График
Итого по разделу 1 21000 113 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 835 График
Итого по разделу 2 22000 835 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 517 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 806 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 323 График
Итого по разделу 3 23000 8 323 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 436 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 204 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 363 График
Итого по разделу 4 24000 206 363 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 265 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 234 488 График
опционы 25303 565 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 053 График
Итого по разделу 5 25000 240 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 326 График
Евро 26102 15 913 График
Швейцарских франков 26104 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 305 График
Евро 26202 1 143 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 448 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 823 График
по Евро 26302 3 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 996 График
по Японским иенам 26305 4 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 421 График
Платины 26403 1 995 График
Палладия 26404 3 178 График
Других драгоценных металлов 26405 2 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 388 График
Аудит 26408 312 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 4 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 160 График
Итого по разделу 6 26000 155 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 875 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 205 График
Другие расходы 27308 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 354 График
Итого по разделу 7 27000 1 578 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 385 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 610 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 578 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 726 408 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 28 352 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.