Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 672 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 200 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 249 График
кредитным организациям 11118 3 914 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 429 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 436 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 778 График
прочих резидентов 11505 4 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 132 График
Итого по разделу 1 11000 188 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 797 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 797 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 181 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 181 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 550 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 623 График
Итого по разделу 2 12000 50 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 79 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 337 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 419 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 61 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 78 График
Итого по разделу 4 14000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 113 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 774 График
Итого по разделу 5 15000 113 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 171 График
По другим операциям 16203 9 625 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 128 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 641 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 004 График
Итого по разделу 6 16000 163 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 071 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 517 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 134 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 826 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 960 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 999 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 704 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 145 График
Итого по символам 21501-21502 21500 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 736 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 746 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 83 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 График
Итого по разделу 2 22000 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 83 График
Прочих ценных бумаг 23105 436 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 519 График
Итого по разделу 3 23000 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 024 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 113 975 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 999 График
Итого по разделу 4 24000 117 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 448 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 170 639 График
опционы 25303 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 051 График
Итого по разделу 5 25000 174 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 479 График
Евро 26102 12 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 873 График
Евро 26202 836 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 578 График
по Евро 26302 2 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 355 График
по Японским иенам 26305 3 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 258 График
Платины 26403 1 376 График
Палладия 26404 1 532 График
Других драгоценных металлов 26405 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 292 График
Аудит 26408 60 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 2 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 791 График
Итого по разделу 6 26000 104 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 228 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 398 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 235 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 481 946 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 35 124 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.