Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 091 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 847 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 218 График
кредитным организациям 11118 5 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 450 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 450 График
Итого по разделу 1 11000 115 743 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 326 График
индивидуальным предпринимателям 12114 99 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 425 График
Итого по разделу 2 12000 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 726 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 150 949 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 53 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 970 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 831 График
кредитным организациям 15118 218 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 393 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 97 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 008 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 008 График
Итого по разделу 5 15000 394 634 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 510 802 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 235 График
индивидуальным предпринимателям 21114 24 График
гражданам (физическим лицам) 21115 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 330 График
Итого по разделу 1 21000 330 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 711 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 712 График
Итого по разделу 4 24000 718 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 869 График
Евро 26102 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 320 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 470 График
Евро 26202 117 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 587 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 46 820 График
по Евро 26302 17 512 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 332 График
Итого по разделу 6 26000 73 239 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 280 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 005 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 691 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 976 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 538 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 217 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 534 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 323 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 191 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 022 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 910 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 692 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 438 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 253 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 50 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 16 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 16 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 11 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 44 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 118 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 190 График
Итого по разделу 7 27000 78 819 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 43 264 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 732 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 996 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 198 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 198 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 484 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 609 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 093 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 541 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 541 График
Итого по разделу 8 28000 58 831 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 100 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 932 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 14 032 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 42 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 339 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 381 График
Итого по разделу 9 29000 14 413 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 350 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 737 152 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 350 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 356 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 078 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 078 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 583 График
нерезидентов 31602 72 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 655 График
Итого по разделу 1 31000 36 089 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 109 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 190 251 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 393 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 718 График
кредитным организациям 37118 218 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 426 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 940 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 940 График
Итого по разделу 7 37000 427 411 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 463 500 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 412 График
Евро 46202 339 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 751 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 46 700 График
по Евро 46302 17 351 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 64 051 График
Итого по разделу 6 46000 66 802 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 594 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 286 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
другие комиссионные расходы 47109 7 012 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 895 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 43 120 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 231 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 47 351 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 5 582 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 582 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 863 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 539 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 402 График
Итого по разделу 7 47000 64 230 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 437 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 000 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 075 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 109 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 869 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 84 490 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 606 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 185 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 791 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 496 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 364 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 860 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 169 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 783 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 788 График
служебные командировки 48405 62 График
охрана 48406 2 984 График
реклама 48407 64 График
представительские расходы 48408 52 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 161 График
аудит 48410 540 График
страхование 48412 3 902 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 512 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 804 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 821 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 318 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 321 График
Итого по разделу 8 48000 125 283 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 256 315 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 719 815 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 337 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 406 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 406 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 931 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.