Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 112 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 187 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 017 График
кредитным организациям 11118 35 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 258 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 426 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 383 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 383 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 646 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 646 График
Итого по разделу 1 11000 340 863 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 414 График
индивидуальным предпринимателям 12114 210 График
гражданам (физическим лицам) 12115 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 632 График
Итого по разделу 2 12000 1 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 558 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 194 844 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 3 880 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 115 График
гражданам (физическим лицам) 15115 107 900 График
кредитным организациям 15118 881 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 197 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 1 375 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 366 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 366 График
Итого по разделу 5 15000 1 203 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 545 833 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 246 График
индивидуальным предпринимателям 21114 37 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 269 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 552 График
Итого по разделу 1 21000 1 552 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 260 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 260 График
Итого по разделу 2 22000 260 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 687 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 687 График
Итого по разделу 4 24000 1 695 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 103 График
Евро 26102 1 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 219 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 763 График
Евро 26202 233 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 996 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 75 203 График
по Евро 26302 35 350 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 553 График
Итого по разделу 6 26000 127 768 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 480 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 677 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 296 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 453 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 649 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 518 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 754 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 107 005 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 710 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 257 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 119 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 651 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 788 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 39 525 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 446 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 446 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 43 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 43 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
индивидуальным предпринимателям 27803 12 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 20 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 890 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 76 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 336 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 303 График
Итого по разделу 7 27000 165 795 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 057 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 52 820 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 91 877 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 127 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 524 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 651 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 43 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 43 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 305 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 305 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 531 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 531 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 285 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 377 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 662 График
Итого по разделу 8 28000 103 069 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 229 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 229 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 222 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 38 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 280 График
Итого по разделу 9 29000 1 509 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 648 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 947 481 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 242 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 18 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 260 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 854 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 877 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 90 958 График
нерезидентов 31602 100 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 91 058 График
Итого по разделу 1 31000 99 195 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 140 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 140 График
Итого по разделу 4 34000 140 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 5 596 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 258 306 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 3 582 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 077 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 018 График
кредитным организациям 37118 881 300 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 184 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 1 576 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 303 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 303 График
Итого по разделу 7 37000 1 190 758 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 290 093 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 53 961 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 53 961 График
Итого по разделу 1 41000 53 961 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 105 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 105 График
Итого по разделу 2 42000 105 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 527 График
Евро 46202 391 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 918 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 74 410 График
по Евро 46302 35 326 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 109 736 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 113 656 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 348 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 903 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 График
другие комиссионные расходы 47109 15 532 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 792 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 37 234 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 45 292 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 82 526 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от обесценения недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47502 1 345 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 499 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 844 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 17 652 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 28 477 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 46 129 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 3 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 3 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 985 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 985 График
Итого по разделу 7 47000 153 279 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 115 314 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 12 100 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 35 993 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 32 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 166 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 898 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 166 503 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 256 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 706 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 980 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 942 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 140 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 685 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 825 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 547 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 359 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 159 График
служебные командировки 48405 193 График
охрана 48406 5 926 График
реклама 48407 189 График
представительские расходы 48408 104 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 378 График
аудит 48410 530 График
страхование 48412 6 776 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 665 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 846 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 69 672 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 351 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 497 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 95 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 962 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 911 График
Итого по разделу 8 48000 262 853 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 583 854 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 873 947 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 534 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 18 803 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 803 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 54 731 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 137 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 137 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 105 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 105 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 39 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 39 График
Итого по разделу 1 71000 281 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 282 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 282 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 154 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 154 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 33 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 33 График
Итого по разделу 2 72000 469 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 188 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 54 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.