Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 523 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 86 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 709 График
кредитным организациям 11118 16 660 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 447 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 447 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 853 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 853 График
Итого по разделу 1 11000 105 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 065 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 График
Итого по разделу 2 12000 42 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 778 График
Итого по разделу 5 15000 57 778 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 406 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 226 978 График
Прочие операционные доходы 16306 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 227 666 График
Итого по разделу 6 16000 229 108 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 286 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 436 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 488 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 372 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 375 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 821 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 598 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 334 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 334 График
Итого по разделу 1 21000 30 616 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 923 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 120 655 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 120 655 График
Итого по разделу 2 22000 124 578 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 143 График
Итого по разделу 4 24000 59 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 494 График
опционы 25203 3 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 593 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 178 384 График
опционы 25303 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 768 График
Итого по разделу 5 25000 183 230 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 728 График
Евро 26102 9 045 График
Швейцарских франков 26104 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 851 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 887 График
по Швейцарским франкам 26304 1 516 График
по Японским иенам 26305 701 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Платины 26403 1 683 График
Палладия 26404 114 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 469 График
Страхование 26410 1 181 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 885 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 878 График
Итого по разделу 6 26000 54 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 838 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 838 График
Итого по разделу 8 28000 1 838 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 194 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 297 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 452 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 454 275 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 924 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.