Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 218 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 067 График
кредитным организациям 11118 4 222 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 418 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 267 График
прочих резидентов 11505 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 454 График
Итого по разделу 1 11000 120 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 53 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 095 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 095 График
Итого по разделу 5 15000 7 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 28 991 График
Прочие операционные доходы 16306 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 033 График
Итого по разделу 6 16000 30 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 206 График
Итого по символам 17201-17203 17200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 565 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 211 586 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 567 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 567 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 363 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 992 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 714 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 715 График
Итого по разделу 1 21000 35 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 749 График
Итого по разделу 2 22000 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 166 График
Итого по разделу 4 24000 7 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 559 График
опционы 25203 1 551 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 694 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 759 График
опционы 25303 400 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 159 График
Итого по разделу 5 25000 38 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 337 График
Евро 26102 13 867 График
Швейцарских франков 26104 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 839 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 806 График
по Евро 26302 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 630 График
по Швейцарским франкам 26304 997 График
по Японским иенам 26305 2 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 496 График
Серебра 26402 153 График
Платины 26403 2 243 График
Палладия 26404 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 867 График
Аудит 26408 380 График
Страхование 26410 1 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 737 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 547 График
Итого по разделу 6 26000 74 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 69 График
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 График
Итого по разделу 7 27000 189 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 767 График
Итого по разделу 8 28000 10 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 815 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.