Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 103 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 911 График
кредитным организациям 11118 1 128 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 692 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 387 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 387 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 063 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 063 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 График
Итого по разделу 1 11000 69 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 38 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 308 График
Итого по разделу 5 15000 52 308 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 94 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 230 График
Прочие операционные доходы 16306 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 853 График
Итого по разделу 6 16000 17 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 215 График
Итого по разделу 7 17000 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 468 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 600 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 766 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 766 График
Итого по разделу 1 21000 11 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 014 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 014 График
Итого по разделу 2 22000 2 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 169 График
Итого по разделу 4 24000 52 169 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 412 График
опционы 25203 1 361 График
По другим операциям 25206 1 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 757 График
опционы 25303 356 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 113 График
Итого по разделу 5 25000 23 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 846 График
Евро 26102 4 239 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 737 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 205 График
по Евро 26302 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 232 График
по Швейцарским франкам 26304 566 График
по Японским иенам 26305 881 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 456 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 1 823 График
Палладия 26404 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 651 График
Итого по разделу 6 26000 60 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 158 График
Другие расходы 27308 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 536 График
Итого по разделу 7 27000 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 857 График
Итого по разделу 8 28000 7 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 158 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.