Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 280 График
негосударственным финансовым организациям 11111 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 283 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 907 График
кредитным организациям 11118 12 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 586 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 925 График
кредитных организаций 11604 2 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 529 График
Итого по разделу 1 11000 215 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 136 935 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 885 График
Итого по разделу 5 15000 19 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 1 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 444 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 94 537 График
Прочие операционные доходы 16306 3 975 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 282 График
Итого по разделу 6 16000 101 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 203 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 217 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 218 График
Итого по разделу 7 17000 3 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 477 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 477 438 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 055 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 055 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 860 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 871 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 645 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 224 График
Итого по разделу 1 21000 33 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 498 График
Итого по разделу 2 22000 1 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 График
Итого по разделу 3 23000 24 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 395 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 395 График
Итого по разделу 4 24000 20 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 907 График
опционы 25203 4 404 График
По другим операциям 25206 5 939 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 740 График
опционы 25303 685 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 425 График
Итого по разделу 5 25000 114 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 977 График
Евро 26102 17 378 График
Швейцарских франков 26104 1 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 528 График
по Евро 26302 2 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 888 График
по Швейцарским франкам 26304 1 742 График
по Японским иенам 26305 3 072 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 569 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 463 График
Платины 26403 5 741 График
Палладия 26404 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 663 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 2 963 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 645 График
Итого по разделу 6 26000 172 959 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 569 График
Другие расходы 27308 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 146 График
Итого по разделу 7 27000 3 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 308 053 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 151 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 345 864 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 131 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.