Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 76 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 416 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 084 График
кредитным организациям 11118 4 324 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 693 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 944 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 244 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 18 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 713 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 197 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 46 График
Итого по подразделу 11000 56 998 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 29 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 20 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 149 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 15 212 График
Итого по подразделу 12000 15 410 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 948 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 554 График
Итого по подразделу 13000 2 502 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 221 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 470 График
По другим операциям 17205 1 310 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 22 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 498 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 9 График
Другие доходы 17318 319 График
Итого по подразделу 17000 64 457 График
Всего доходов 10000 139 367 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 628 График
Итого по подразделу 21000 1 628 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 15 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих нерезидентов 22208 212 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 583 График
Итого по подразделу 22000 810 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 674 График
Итого по подразделу 23000 5 674 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 191 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 9 График
Итого по подразделу 24000 200 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 179 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 594 График
Итого по подразделу 25000 1 773 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 615 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 8 621 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 400 График
Японских иен 26105 42 График
Прочие расходы 26109 7 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 104 График
Итого по подразделу 26000 42 789 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 22 390 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 387 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 275 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 25 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 097 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 318 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 990 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 952 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 425 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 261 График
Содержание зданий и сооружений 29317 389 График
Расходы по охране 29318 1 081 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 811 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 79 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 64 График
Прочие расходы 29329 305 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 861 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 885 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 225 График
Другие расходы 29423 1 281 График
Итого по разделу 9 29000 37 122 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 996 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 49 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.