Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 408 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 279 График
кредитным организациям 11118 55 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 274 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 997 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 25 564 График
кредитных организаций 11604 8 159 График
прочих резидентов 11605 26 071 График
прочих нерезидентов 11608 19 682 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 476 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 6 963 График
прочих нерезидентов 11708 24 593 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 31 556 График
Итого по разделу 1 11000 391 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 551 График
индивидуальным предпринимателям 12114 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 871 График
Итого по разделу 2 12000 871 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 279 161 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 19 График
индивидуальным предпринимателям 15114 198 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 993 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 301 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 13 957 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 303 201 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 317 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 28 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 28 График
Итого по разделу 5 15000 618 560 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 010 867 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 457 График
прочих нерезидентов 22308 2 470 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 927 График
Итого по разделу 2 22000 2 927 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 13 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 13 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 577 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 580 График
Итого по разделу 4 24000 581 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 47 514 График
Евро 26102 31 727 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 244 График
Швейцарских франков 26104 34 График
других валют 26106 4 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 240 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 856 523 График
Евро 26202 810 122 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 142 График
Швейцарских франков 26204 1 График
других валют 26206 2 362 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 669 150 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 971 645 График
по Евро 26302 6 046 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 054 График
по Швейцарским франкам 26304 1 563 График
по Японским иенам 26305 273 График
по другим валютам 26306 37 873 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 065 867 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 6 687 График
Серебра 26502 132 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 6 819 График
Итого по разделу 6 26000 11 826 076 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 847 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 699 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 566 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 69 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 298 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 023 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 680 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 070 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 27 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 380 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 438 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 938 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 416 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 568 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 952 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 020 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 894 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 027 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 027 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 23 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 568 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 591 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 6 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 6 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 267 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 267 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 497 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 209 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 453 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 159 График
Итого по разделу 7 27000 59 018 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 112 789 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 391 782 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 504 571 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 504 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 494 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 998 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 476 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 476 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 245 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 245 График
Итого по разделу 8 28000 506 290 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 289 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 306 График
Итого по разделу 9 29000 306 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 395 213 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 406 080 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 758 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 758 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 17 080 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 38 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 35 175 График
индивидуальных предпринимателей 31318 84 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 52 377 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 737 График
нерезидентов 31502 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 745 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 100 962 График
нерезидентов 31602 957 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 101 919 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 053 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 053 График
Итого по разделу 1 31000 159 853 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 15 График
индивидуальным предпринимателям 33114 4 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 19 График
Итого по разделу 3 33000 19 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 12 556 График
кредитных организаций 34404 292 График
прочих резидентов 34405 2 186 График
прочих нерезидентов 34408 8 674 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 23 708 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 23 561 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 23 561 График
Итого по разделу 4 34000 47 269 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 187 672 График
индивидуальным предпринимателям 37114 549 График
гражданам (физическим лицам) 37115 78 462 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 График
кредитным организациям 37118 4 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 270 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 13 957 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 303 201 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 317 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 18 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 18 График
Итого по разделу 7 37000 587 863 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 795 004 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 1 782 График
прочих резидентов 42305 716 График
прочих нерезидентов 42308 5 095 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 593 График
Итого по разделу 2 42000 7 593 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 График
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих нерезидентов 43504 56 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 56 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 75 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 75 График
Итого по разделу 3 43000 132 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 3 049 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 3 049 График
Итого по разделу 5 45000 3 049 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 16 271 График
Евро 46102 24 609 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 92 График
Швейцарских франков 46104 1 График
других валют 46106 2 193 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 43 166 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 841 308 График
Евро 46202 933 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 19 График
других валют 46206 1 378 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 776 519 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 972 516 График
по Евро 46302 5 906 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 558 График
по Швейцарским франкам 46304 1 759 График
по Японским иенам 46305 274 График
по другим валютам 46306 39 138 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 9 929 923 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 6 510 График
Серебра 46502 130 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 6 640 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Серебра 46402 2 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 2 График
Итого по разделу 6 46000 11 756 250 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 659 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 125 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 330 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 004 График
другие комиссионные расходы 47109 10 882 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 000 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 271 133 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 89 202 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 360 335 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 158 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 158 График
Итого по разделу 7 47000 379 493 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 90 813 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 750 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 186 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 1 578 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 153 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 125 480 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 713 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 515 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 228 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 150 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 533 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 683 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 694 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 257 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 215 График
служебные командировки 48405 580 График
охрана 48406 2 121 График
реклама 48407 782 График
представительские расходы 48408 102 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 566 График
страхование 48412 6 937 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 516 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 786 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 556 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 54 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 85 График
Итого по разделу 8 48000 196 032 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 342 549 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 137 553 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 268 527 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 097 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 097 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 267 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.