Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 41 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 713 236 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 528 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 110 График
кредитным организациям 11118 118 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 041 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 650 График
в банках-нерезидентах 11303 640 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 290 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 494 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 141 834 График
кредитных организаций 11504 12 856 График
прочих резидентов 11505 123 439 График
прочих нерезидентов 11508 122 645 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 400 774 График
Итого по разделу 1 11000 1 477 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 399 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 399 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 702 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 989 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 724 График
Итого по разделу 2 12000 8 608 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 781 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 060 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 141 График
Итого по разделу 3 13000 11 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 948 785 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 966 138 График
Итого по разделу 5 15000 32 966 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 248 572 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 248 572 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 556 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 348 График
По другим операциям 16203 22 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 240 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 955 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 248 887 График
Прочие операционные доходы 16306 3 027 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 257 255 График
Итого по разделу 6 16000 2 530 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 812 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 158 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 882 График
Другие доходы 17306 40 106 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 32 756 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 166 График
Итого по разделу 7 17000 43 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 085 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 507 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 635 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 376 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 979 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 151 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 120 644 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 180 774 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 График
Банка России 21417 11 375 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 426 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 680 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 690 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 442 521 График
Нерезидентов 21602 3 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 446 146 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 716 График
Итого по разделу 1 21000 671 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 512 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 512 196 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 17 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 График
Итого по разделу 2 22000 8 512 213 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 10 753 График
прочих нерезидентов 23104 1 973 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 772 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 402 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 900 График
Итого по разделу 3 23000 26 900 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 645 764 График
от банков-нерезидентов 24103 17 472 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 663 236 График
Итого по разделу 4 24000 32 663 236 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 241 568 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 241 568 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 014 График
форварды 25202 1 263 График
опционы 25203 14 016 График
По другим операциям 25206 55 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 467 433 График
опционы 25303 5 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 473 089 График
Итого по разделу 5 25000 2 795 727 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 298 404 График
Евро 26102 80 594 График
Швейцарских франков 26104 3 033 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 382 031 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 182 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 631 График
по Евро 26302 29 553 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 243 График
по Швейцарским франкам 26304 24 567 График
по Японским иенам 26305 15 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 155 График
Серебра 26402 2 766 График
Платины 26403 8 394 График
Палладия 26404 9 986 График
Других драгоценных металлов 26405 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 576 График
Аудит 26408 3 870 График
Страхование 26410 22 983 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 153 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 233 График
Итого по разделу 6 26000 665 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 71 График
Другие расходы 27308 39 486 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 31 977 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 665 График
Итого по разделу 7 27000 39 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 975 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 81 985 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 102 960 График
Итого по разделу 8 28000 102 960 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 261 607 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 183 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 150 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 374 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 476 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 158 647 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 158 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.