Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 522 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 98 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 407 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 110 График
кредитным организациям 11118 97 215 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 775 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 945 График
в банках-нерезидентах 11303 574 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 519 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 083 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 083 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 106 497 График
кредитных организаций 11504 6 431 График
прочих резидентов 11505 92 510 График
прочих нерезидентов 11508 84 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 289 725 График
Итого по разделу 1 11000 1 087 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 457 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 457 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 669 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 254 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 732 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 013 График
Итого по разделу 2 12000 6 604 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 781 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 942 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 673 График
Итого по разделу 3 13000 4 673 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 817 592 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 716 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 831 308 График
Итого по разделу 5 15000 22 831 308 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 246 692 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 246 692 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 438 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 857 График
По другим операциям 16203 15 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 441 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 571 652 График
Прочие операционные доходы 16306 2 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 578 667 График
Итого по разделу 6 16000 1 841 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 211 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 340 График
Другие доходы 17306 35 298 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 32 755 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 747 График
Итого по разделу 7 17000 36 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 692 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 677 863 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 982 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 407 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 505 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 117 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 134 600 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 График
Банка России 21417 11 375 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 420 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 036 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 039 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 325 554 График
Нерезидентов 21602 2 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 328 174 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 440 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 440 График
Итого по разделу 1 21000 499 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 456 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 456 953 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 17 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 График
Итого по разделу 2 22000 6 456 970 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 8 092 График
прочих нерезидентов 23104 1 973 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 759 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 370 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 194 График
Итого по разделу 3 23000 20 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 751 141 График
от банков-нерезидентов 24103 13 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 765 081 График
Итого по разделу 4 24000 22 765 081 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 239 392 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 239 392 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 336 График
форварды 25202 900 График
опционы 25203 10 154 График
По другим операциям 25206 39 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 576 935 График
опционы 25303 4 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 581 188 График
Итого по разделу 5 25000 1 878 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 869 График
Евро 26102 53 510 График
Швейцарских франков 26104 2 558 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 241 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 369 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 238 График
по Евро 26302 20 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 838 График
по Швейцарским франкам 26304 16 318 График
по Японским иенам 26305 11 336 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 607 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 843 График
Серебра 26402 1 563 График
Платины 26403 6 009 График
Палладия 26404 3 708 График
Других драгоценных металлов 26405 475 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 012 График
Аудит 26408 3 870 График
Страхование 26410 16 321 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 127 График
Итого по разделу 6 26000 432 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Другие расходы 27308 5 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 184 График
Итого по разделу 7 27000 5 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 494 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 99 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 948 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 645 График
Итого по разделу 8 28000 10 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 349 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 956 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 096 210 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 057 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 068 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 339 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 339 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.