Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 046 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 91 График
кредитным организациям 11118 14 053 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 627 График
в банках-нерезидентах 11303 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 850 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 430 График
кредитных организаций 11504 6 960 График
прочих резидентов 11505 26 893 График
банков-нерезидентов 11507 398 График
прочих нерезидентов 11508 9 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 822 График
Итого по разделу 1 11000 242 066 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 490 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 490 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 853 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 853 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 483 График
Итого по разделу 2 12000 12 527 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 430 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 488 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 729 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 61 812 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 516 420 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 521 169 График
Итого по разделу 5 15000 2 521 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 141 115 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 141 115 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 639 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 3 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 497 907 График
Прочие операционные доходы 16306 531 График
Итого по символам 16301-16306 16300 498 855 График
Итого по разделу 6 16000 1 643 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 205 График
Итого по символам 17101-17103 17100 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 582 График
Итого по символам 17201-17203 17200 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 1 414 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 415 График
Итого по разделу 7 17000 2 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 769 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 226 957 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 202 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 998 469 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 890 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 714 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Банка России 21417 14 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 309 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 095 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 099 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 915 График
Нерезидентов 21602 380 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 295 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 857 График
Итого по разделу 1 21000 117 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 576 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 576 948 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 12 576 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 739 График
прочих нерезидентов 23104 2 580 График
Банков-нерезидентов 23107 953 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 868 График
Итого по разделу 3 23000 24 868 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 График
от кредитных организаций 24102 2 448 813 График
от банков-нерезидентов 24103 3 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 452 221 График
Итого по разделу 4 24000 2 452 221 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 768 730 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 768 730 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 869 График
форварды 25202 145 График
опционы 25203 2 424 График
По другим операциям 25206 8 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 812 635 График
опционы 25303 769 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 813 404 График
Итого по разделу 5 25000 1 600 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 557 График
Евро 26102 19 001 График
Швейцарских франков 26104 1 489 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 047 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 899 График
по Евро 26302 5 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 556 График
по Швейцарским франкам 26304 3 265 График
по Японским иенам 26305 4 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 687 График
Серебра 26402 577 График
Платины 26403 1 866 График
Палладия 26404 2 000 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 423 График
Страхование 26410 4 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 125 График
Итого по разделу 6 26000 141 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 321 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 40 028 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 38 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 068 График
Итого по разделу 7 27000 40 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 368 График
Итого по разделу 8 28000 1 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 054 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 694 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 219 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 954 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 955 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 686 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.